Как стать успешным трейдером

Как стать успешным трейдером

Как стать успешным трейдером на рынке Форекс | LiteFinance

Стандартное представление об успешных трейдерах Форекс далеко от реальности. Медиа изображают их в дорогих костюмах, сидящими в пентхаусе за несколькими мониторами. Повсеместно сталкиваясь с такими картинками, сложно поверить, что успешный форекс-трейдер выглядит, одевается и ведет себя как обычный человек.

В этой статье мы разберем:

  • Кто такой трейдер Форекс?
  • Как работает трейдинг на рынке Форекс
  • Как стать трейдером Форекс
  • Критерии успешности форекс-трейдера
  • Риск менеджмент при трейдинге на Форекс
  • 10 способов стать успешным форекс-трейдером
  • Риски трейдинга на Форекс
  • Заключение
  • Вопросы по теме: как стать успешным трейдером

LiteFinance: Как стать успешным трейдером на рынке Форекс | LiteFinance

Успешный трейдер по мнению медиа

Успешность в торговле на Форексе приходит с достижением баланса: в эмоциях, желаниях, труде и отдыхе. Как следствие, успешный форекс-трейдер становится прагматичным и осознает, что большинство вещей с красивых картинок ему не нужны, хотя он и может их себе позволить.

Индивидуальные форекс-трейдеры ограничиваются 1-2 мониторами и работой из дома. А офисам хедж-фондов не обязательно находиться в пентхаусах. Чтобы получать прибыль от онлайн торговли, подходят и обычные здания.

Кто такой трейдер Форекс?

В широком смысле трейдер — это человек, заключающий сделки на бирже. Предметом сделок являются различные активы: валюты, акции, облигации, деривативы и другие биржевые инструменты, подлежащие купле и продаже.

Форекс-трейдеров можно разделить на 2 основные категории.

1. Наемные или институциональные трейдеры

Строят карьеру трейдера Форекс в какой-либо организации: банке, фонде, инвестиционной компании. Заключают сделки от ее имени и на ее деньги. При этом могут иметь собственную авторскую торговую стратегию и быть успешными валютными трейдерами. Сюда же относятся и те трейдеры, цель которых — хеджирование рисков компании, а не получение прибыли. Например, покупка фьючерсов на пшеницу сотрудниками компании-производителя муки.

LiteFinance: Как стать успешным трейдером на рынке Форекс | LiteFinance

Институциональный трейдер совершает сделку по поручению клиента.

2. Частные или розничные трейдеры

Торгуют на рынке Форекс от своего имени или от имени собственной компании на личные средства. Частный профессиональный трейдер зарабатывает за счет заключения сделок согласно правилам своей торговой стратегии. Успешный форекс-трейдер также может брать капитал инвесторов в управление. В отличие от брокера, трейдер не может заключать сделки по поручению третьего лица.

Как работает трейдинг на рынке Форекс

Сделки на валютном рынке условно делятся на 2 категории: «‎направленные» и «‎ненаправленные».

Цель направленных сделок — последующее извлечение прибыли от изменения цены актива. Например, покупка евродоллара на Форекс по цене 1.08 и продажа по цене 1.09. Такие сделки характерны для индивидуальных трейдеров или инвестиционных компаний. Направленные сделки подразумевают открытие и закрытие. Например, покупку EURUSD и последующую продажу этой валютной пары по более высокой цене для получения спекулятивной прибыли.

LiteFinance: Как стать успешным трейдером на рынке Форекс | LiteFinance

Направленные сделки. Покупка по низкой цене, продажа по высокой

Цель ненаправленных сделок — непосредственное приобретение или продажа актива. Инициатора таких сделок не интересует поведение цены в будущем. Например, покупка евродоллара туристом из США, который хочет обменять часть своих долларов на евро для путешествия по Европе. Или покупка USDJPY японской компанией, закупающей оборудование в США. Такой тип сделок характерен для физических лиц и компаний, не заинтересованных в получении спекулятивной прибыли на Форекс.

Трейдинг на Форекс обычно осуществляется через регулируемого брокера или через банк, имеющий брокерскую лицензию. В распоряжении трейдера может быть как торговое программное обеспечение, так и звонок брокеру и последующее размещение заявки дистанционно.

Читать статью  Рейтинг брокеров 2024

Как стать трейдером Форекс

Чтобы начать торговать на Форекс, достаточно выбрать брокера, открыть счет и размещать ордера на покупку и продажу через торговую платформу. Если речь идет о том, чтобы стать успешным Форекс трейдером, для которого трейдинг — источник дохода, то потребуются сотни часов практики, наработки торговых навыков и анализа своих эмоциональных реакций в процессе фактической торговли на Форекс.

Для открытия торгового счета требуется пройти простую регистрацию у брокера. После этого в личном кабинете вам станет доступна информация о статистике сделок, открытых счетах и их свойствах: плечо, размер депозита, тип счета и другие параметры.

LiteFinance: Как стать успешным трейдером на рынке Форекс | LiteFinance

Личный кабинет в LiteFinance с информационными вкладками о трейдере, его финансах и открытых счетах

Чтобы стать успешным на Форекс, рекомендуется сначала открыть демо-счет и попрактиковаться на нем: попробовать торговать с помощью индикаторов и протестировать найденные вами торговые стратегии. Дальнейший прогресс в трейдинге будет складываться из 2-х составляющих:

  • анализ статистики, то есть работа по увеличению эффективности вашей торговой стратегии;
  • анализ реакций вашей психики и снижение влияния эмоций, то есть работа над способностью к системному трейдингу — беспрекословному соблюдению правил вашей торговой стратегии.

Критерии успешности форекс-трейдера

Успешность, на мой взгляд, измеряется не в материальных благах, приобретенных на доход от торговли на Форекс, а в статистических показателях:

  • проценте сделок, исполненных в соответствии с правилами торговой системы;
  • проценте прибыли от величины капитала за выбранный период;
  • количестве прибыльных месяцев в году.

Можно совершить 95% системных сделок, но потерять все деньги в одной несистемной, из-за чего остальные 2 показателя будут плохими. Можно получить огромную прибыль, удвоить или утроить величину рискового капитала, а в последующие несколько месяцев получать торговые убытки. И можно торговать стабильно прибыльно каждый месяц, но, если процент прибыли при этом будет около 0, такую торговлю нельзя назвать успешной.

Чтобы добиться хороших результатов, следует постепенно улучшать каждый из указанных критериев. Их можно сравнить с тремя ножками от стула: все одинаково важны. Чем выше одновременно все 3 критерия, тем большим профессионализмом обладает трейдер.

Дополнительные критерии успешности это:

  • величина капитала в управлении;
  • длительность трек-рекорда, то есть как долго трейдер активно торгует.

Чем большим количеством денег управляет форекс-трейдер, тем выше эффективность трейдинга, так как он сможет больше заработать на статистических результатах своей торговой деятельности. А длительный период прибыльных сделок на Форекс говорит о том, что торговая система и сам трейдер способны адаптироваться к изменениям рыночных условий — волатильности и ликвидности.

Риск менеджмент при трейдинге на Форекс

Насколько бы много ни заработал успешный форекс-трейдер, он может потерять свои деньги за одну сделку. Абсолютно все деньги — и прибыль, и сам капитал. Если не поставит стоп-лосс.

Риск-менеджмент — это управление деньгами в условиях неопределенности, которые свойственны для всех финансовых рынков, в том числе и Форекса. Цена в любой момент может пойти вверх или вниз, быстро или медленно. Без осознания, что торговля связана с риском, трейдер не сможет стать успешным на Форекс.

Основные правила риск-менеджмента:

  • соблюдение правил торговой стратегии. Заключая сделки на Форекс не по торговому плану, трейдер рискует ухудшить ее результаты, что приведет к недополучению прибыли;
  • ограничение размера будущих сделок. Если даже успешный форекс-трейдер задействует слишком много денег в отдельной сделке (например, 5% от депозита), то серия из 5 убыточных сделок уменьшит его капитал примерно на 23%;
  • торговля на Форекс ликвидными инструментами. Валютные пары «‎мажоры», привлекают трейдеров Форекс узким спредом, благодаря которому фактические точки входа и выхода обычно совпадают с запланированными, за некоторым исключениями. Чем меньше ликвидности, тем хуже будут точки входа и выхода, что будет уменьшать прибыль и увеличивать убытки.
Читать статью  Сравнение условий брокерского обслуживания у Тинькофф и БКС

LiteFinance: Как стать успешным трейдером на рынке Форекс | LiteFinance

Спред в 2 пункта на «‎мажорной» валютной паре EUR/USD.

Как следствие, трейдеру следует:

  • работать со стоп-лоссами, чтобы заранее ограничить убыток;
  • рисковать в каждой сделке малым процентом капитала, например, 1%;
  • торговать ликвидными инструментами. В случае внутридневной торговли желательно торговать также в ликвидное для инструмента время.

10 способов стать успешным форекс-трейдером

Чтобы добиться успеха, необходимо планомерно двигаться к цели, посвящая процессу много времени, придерживаясь определенных правил торговли.

  1. Изучите все способы торговли на Форекс: пипсовку, скальпинг, дей-трейдинг, свинг-трейдинг, позиционную торговлю. Выберите тот торговый стиль, который подходит вашему темпераменту и вписывается в ваш график.
  2. Не обращайте внимания на прогнозы других форекс-трейдеров, даже успешных. Никто не знает всех причин того или иного движения рынка на ценовом графике. Однако советы профессионалов из индустрии можно принять во внимание.
  3. Стремитесь не к заработку определенной суммы, а к тому, чтобы стать хорошим трейдером.
  4. Пробуйте использовать разные валютные пары, применять разные инструменты технического анализа. Сфокусируйтесь на тех, которые приносят наилучшие результаты.
  5. Изучайте себя и свои реакции на прибыльную сделку, убыточную, сбывшиеся и несбывшиеся прогнозы, упущенные торговые возможности. Заведите файл, куда будете записывать свои ощущения во время этих событий. Со временем это поможет психике адаптироваться, что повысит процент успешных системных сделок.
  6. Изучите и протестируйте методы управления капиталом. Например, фиксированно-фракционный и фиксированно-пропорциональный.
  7. Сравнивайте свои текущие результаты только со своими же прошлыми.
  8. Торгуйте в терминале или форекс-тестере как можно дольше, чтобы нарабатывать торговый опыт и быстрее учиться.
  9. Не ждите быстрых результатов. Чем реалистичнее ожидания, тем лучше. Чтобы устроиться на начальную должность в профессии, специалисты обучаются в университете не менее 4 лет. Чтобы с нуля стать успешным трейдером, также требуется время.
  10. Помните 2 постулата трейдинга на Форекс: «‎я не самый умный» и «‎оставь немного бедному парню». Первый означает, что человек не может предсказать рынок. Второй — что не следует гнаться за покупкой на самом низу и продажей на самом пике, дайте заработать и тому, кто вошел позже вас.

Риски трейдинга на Форекс

Первый существенный риск сопряжен с кредитным плечом. Форекс дает возможность оперировать суммами, превышающими депозит трейдера в 1000 раз. Даже успешный трейдер должен соблюдать правила управления рисками, иначе он может потерять весь депозит и на небольшом ценовом движении.

Даже при грамотной системной торговле на Форекс и соблюдении риск-менеджмента существует риск ‎проскальзывания — исполнение ордера происходит по худшей цене, чем запланировано. Это связано со снижением ликвидности, по указанной цене может не найтись контрагента для вашей сделки. Из-за этого трейдер сталкивается с риском увеличения убытка и уменьшения прибыли. Проскальзывание часто происходит во время выхода важных новостей — цена резко идет сначала в одну сторону, затем в другую.

LiteFinance: Как стать успешным трейдером на рынке Форекс | LiteFinance

Выход статистики по розничным продажам в США и реакция рынка на новость во время открытия Американской торговой сессии

Третий риск в торговле на Форекс связан с психикой трейдера после серии убыточных сделок. Это состояние под названием «‎тильт», в котором торговые решения трейдера находятся под властью эмоций, что обычно приводит к несистемной торговле. Для профилактики рекомендуется ставить цель по максимальному количеству сделок за день/неделю/месяц, после достижения которой следует прекратить торговлю.

Сопутствующие риски на Форекс связаны с добросовестностью брокера, стабильностью интернет-соединения, работоспособностью компьютера или другого устройства, с помощью которого осуществляется торговля на Форекс.

Читать статью  Основные участники рынка Форекс

Заключение

Основная проблема многих трейдеров в том, что они торопятся стать успешными, поэтому начинают торговать наспех, пренебрегая планомерным и методичным подходом. Вместо спокойной и бесплатной наработки опыта в форекс-тестерах, изучения технических индикаторов, подбора уровней входа и выхода в соответствии с особенностями торгуемой валютной пары, трейдер поддается слепому желанию заработать с минимальными первоначальными инвестициями.

Как следствие, управление капиталом и анализ рисков, связанных с механическим исполнением ордеров, уходят на второй план. Это ведет к торговле слишком большим объемом и заканчивается потерей денег и мотивации продолжать дальше.

Вопреки популярному представлению о трейдинге как о чем-то особенном, он базируется на методичном изучении предмета, как и любая другая деятельность. И стабильная прибыльная торговля начинается с момента, как сам трейдер становится профессионалом в своей торговой системе, подходящей именно его темпераменту и пониманию рынка, своих эмоций, целей и ожиданий. А такая трансформация требует времени.

Вопросы по теме: как стать успешным трейдером

Как стать опытным трейдером Forex?

Необходимо перечитать кучу бесполезной литературы, перепробовать кучу неработающих антинаучных методов и стратегий, сотни раз разочароваться в своем контроле над эмоциями, но продолжать идти дальше. До момента понимания сути трейдинга и полного отсутствия интереса к «‎новым уникальным знаниям» о нем.

Насколько сложен Forex?

Форекс сложен с точки зрения взаимосвязей между участниками. Поэтому невозможно сказать, какое конкретное событие вызвало то или иное ценовое движение. Но суть Форекса проста: цена будет расти, если спрос превышает предложение, и падать, если предложение превышает спрос.

Какой самый прибыльный способ торговли на Форексе?

При умелом подходе — это скальпинг, то есть краткосрочные внутридневные сделки. Но речь не идет о пипсовке, которая практически не применима на Форекс из-за наличия спреда.

Можно ли зарабатывать на жизнь торговлей на рынке Форекс?

Можно. Но для этого потребуется стать хорошим трейдером и выработать прибыльную торговую стратегию. Однако при наличии одной лишь прибыльной стратегии плохой трейдер не сможет заключать сделки из-за подверженности эмоциям, неуверенности и прочих особенностей неподготовленной психики.

Сколько в день зарабатывает большинство трейдеров Forex?

Если речь про прибыльных трейдеров, то такой статистики не существует из-за различий в опыте, величине депозита и торговом стиле. Статистика за день может быть только у краткосрочных внутридневных трейдеров.

Могу ли я научиться торговать на Форексе?

Для овладения мастерством потребуется несколько лет. Трейдер должен обладать достаточно сильным интеллектом, самостоятельностью и умением идти дальше в периоды неудач. Если вам присущи эти качества, у вас есть шанс.

Как перестать терять деньги на Форексе?

Необходимо совершенствовать торговую стратегию на демо-счете до момента, когда результаты по итогам 100-200 сделок будут устойчиво нейтральны (то есть около 0) или положительны. Только после этого переходить на реальный счет, а торговлю осуществлять минимальным объемом с соблюдением правил риск-менеджмента.

Как стать лучшим форекс-трейдером?

Для этого нужно обладать одновременно талантом и природной склонностью к максимальным достижениям в трейдинге. Также необходимо вырасти в определенных условиях, которые сформируют спокойную и сильную психику. Тогда все свободное время может быть посвящено оттачиванию мастерства и раскрытию таланта.

Как стать хорошим трейдером на Форекс?

Необходимо получить полезные теоретические знания о ценообразовании и устройстве финансовых рынков. Далее начать практиковаться с фокусом на статистические показатели своей торговли, а не на величину прибыли. Идти шаг за шагом, не забывая работать над собственной психикой.

Как стать прибыльным форекс-трейдером?

Через практику: найти комфортную стратегию, долго торговать по ней, собирать статистику, пробовать менять параметры. В результате трейдер придет к собственному торговому методу.

Как стать успешным трейдером

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/cto-takoe-foreks/kak-stat-uspeshnim-treiderom/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *